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安信证券:持股工程机械优质龙头企业三一重工

日期:2022年05月25日

       安信证券12月23日发布了三一重工研究报告, 报告摘要如下:管理层很有创业精神, 高素质领导致力于转型。三一重工的管理非常好, 充满了作为民营企业强大的进取心、灵活的机制和先进的管理。
       公司自成立以来,

历经千辛万苦, 努力打造行业知名的“三一”品牌。目前已发展成为中国最大、世界第五的工程机械制造商, 以及中国最大的混凝土机械制造商。经过时间的考验, 三一重工的管理确实非常好。随着工程机械行业整体已经度过高速发展期, 三一重工也积极致力于转型, 采取了很多措施来培育新的增长点。
       未来值得期待。行业经历调整风险出清, 降息通道有利于估值修复。自2011年行业达到顶峰以来, 工程机械已经经历了连续3年以上的调整周期。
       产业链上下游, 包括厂商-经销商-终端客户, 销售需求更加理性, 行业过剩产能逐步消除, 未来行业风险敞口将有所降低。
       明显变窄。目前, 房地产销售和基建投资呈现企稳迹象, 预计明年销售将维持在当前水平。 11月21日, 央行宣布下调金融机构人民币贷款基准利率, 这预示着未来降息通道将打开, 重点企业风险管控力度加大, 企业赊销的风险敞口将继续缩小。成本, 提高盈利能力能力。未来,

下游房地产和基建投资有望回升。建设项目的增加将导致社会存量设备利用率提高, 房地产基础设施链中的资金链开始松动, 销售回款改善, 坏账占比下降。上市公司资产端将逐步改善, 资产负债面效应不断提升。 “一带一路”国家战略, 工程机械借船出海开拓海外市场。我国工程机械行业的出口比重还比较低。国家层面大力推进“一带一路”战略, 积极鼓励我国建设和高铁走出去。在此背景下, 我们认为随着我国较大的建筑企业承接海外基建项目, 我国工程机械行业有望借船出海, 积极开拓海外市场, 未来行业需求端将开始向好。股权转让引入战略投资, 转型进入加速期。
       三一重工12月19日公告, 三一集团拟通过股权转让方式引入两家战略投资者。其中, 三一集团将向企业家陈发树转让3亿股(占公司总股本的3.94%), 向私募股权巨头上海朱雀投资转让1.5亿股(占公司总股本的1.97%)。通过本次股权转让, 三一集团获得31.5亿元, 将主要用于民营银行筹建、机器人研发和流程信息化提升三大项目, 这也表明公司转型将逐步加快。三一集团拥有众多优质资产, 有望从集团整合中受益。除了三一重工, 三一集团还拥有其他优质资产。上海三一精机主要从事R

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